Conturi bancare

Prezentare generală

Conturile bancare sunt folosite pe toate documentele emise din eFacturia — facturi, proforme, chitanțe. Clienții văd IBAN-ul tău pe factură și pot efectua plata direct. Poți adăuga mai multe conturi bancare (în monede diferite) și alege care sunt afișate pe documente.

Adăugarea unui cont bancar

Pentru a adăuga un cont bancar nou, accesează Configurare → Conturi bancare și apasă butonul „Adaugă cont bancar" din colțul din dreapta sus.

Completează următoarele câmpuri:

1. IBAN — codul IBAN al contului (24 de caractere pentru conturi din România, începând cu „RO")

2. Banca — numele băncii (ex: Banca Transilvania, ING Bank, BCR, Raiffeisen)

3. Moneda — moneda contului: RON, EUR, USD sau alte valute

4. SWIFT / BIC — codul SWIFT al băncii (opțional, necesar pentru plăți internaționale)

Contul bancar implicit

Unul dintre conturile tale poate fi setat ca implicit. Acesta va fi completat automat pe toate facturile noi, fără să trebuiască să-l selectezi de fiecare dată.

• Bifează opțiunea „Cont implicit" la adăugarea sau editarea unui cont

• Doar un singur cont poate fi implicit la un moment dat

• Când setezi un alt cont ca implicit, cel anterior devine automat neimplicit

Conturi bancare în valută

Dacă emiți facturi în valută (EUR, USD, etc.), este recomandat să ai un cont bancar separat pentru fiecare monedă. Astfel, când emiți o factură în EUR, eFacturia va folosi automat contul în EUR.

Afișarea conturilor pe facturi

Pe o factură poți afișa unul sau mai multe conturi bancare. În mod implicit, apare doar contul principal (cel implicit sau cel care corespunde monedei facturii), dar poți alege să afișezi mai multe conturi.

Configurare pe document

La emiterea unei facturi, din secțiunea „Cont bancar":

• Selectează contul principal din dropdown — acesta apare evidențiat pe factură

• Opțional, bifează și alte conturi secundare care vor apărea mai jos

• Poți afișa maxim 4 conturi pe același document pentru a evita aglomerarea

Editarea unui cont bancar

Pentru a modifica un cont bancar existent:

1. Accesează Configurare → Conturi bancare

2. Apasă pe numele contului sau pe butonul „Editează" din dreptul lui

3. Modifică datele dorite

4. Apasă „Salvează modificările"

Modificarea contului bancar pe facturi deja emise

Dacă ai uitat să selectezi contul corect pe o factură sau trebuie să-l schimbi pe o factură deja emisă, ai două opțiuni:

Opțiunea 1: Editează factura

• Deschide factura din lista de facturi

• Apasă „Editează"

• În secțiunea cont bancar, selectează contul corect

• Salvează factura — PDF-ul se regenerează automat

Opțiunea 2: Stornează și reemite

• Apasă „Stornează" pe factura cu datele greșite

• Se generează automat o factură de storno

• Duplică factura inițială și corectează contul bancar

• Salvează și trimite noua factură clientului

Ștergerea unui cont bancar

Pentru a șterge un cont bancar din listă:

1. Accesează Configurare → Conturi bancare

2. Apasă butonul „Șterge" din dreptul contului

3. Confirmă ștergerea

Permisiuni utilizatori

Accesul la gestionarea conturilor bancare poate fi controlat prin permisiuni. Poți restricționa această funcționalitate doar pentru anumiți utilizatori din companie.

• Proprietarul companiei (owner) are acces complet la toate conturile bancare

• Utilizatorii cu permisiunea „bank_accounts" pot vizualiza, adăuga, edita și șterge conturi

• Utilizatorii fără permisiune pot doar vedea contul bancar completat pe facturi, dar nu îl pot modifica

Configurarea permisiunilor se face din Utilizatori → Rol → Permisiuni.

Sfaturi utile

• Adaugă cel puțin un cont bancar imediat după configurarea companiei — fără cont bancar, facturile nu conțin date complete de plată.

• Pentru companiile care facturează în valută, adaugă câte un cont pentru fiecare monedă folosită (RON, EUR, USD).

• Setează contul implicit pe cel mai folosit — economisești timp la fiecare factură emisă.

• Verifică periodic că IBAN-urile sunt corecte — un IBAN greșit înseamnă plăți ratate sau returnate.